Взаиморасчёты с контрагентами — один из центральных разделов учёта в торговой компании. В 1С:Управление торговлей (1С:УТ) они охватывают задолженность покупателей за поставленные товары, авансы от покупателей, долги перед поставщиками и выданные авансы. Корректный учёт позволяет в любой момент видеть реальное состояние дебиторской и кредиторской задолженности.
На практике сложности возникают при зачёте авансов, закрытии задолженности несколькими платежами, работе с договорами и при сверке расчётов. В этой статье разобраны основные механизмы работы с взаиморасчётами в 1С:УТ и типовые ситуации, с которыми сталкиваются пользователи.
В 1С:УТ взаиморасчёты ведутся в разрезе нескольких аналитических признаков:
Контрагент — юридическое или физическое лицо, с которым ведётся расчёт.
Договор — основание для расчётов. Определяет валюту, условия оплаты и порядок зачёта авансов.
Заказ или документ расчётов — если аналитика ведётся по заказам, каждый заказ формирует отдельную строку задолженности.
Детализация расчётов настраивается в карточке договора с контрагентом на вкладке Расчёты и оформление. Доступны следующие варианты:
По договорам — вся задолженность и авансы сворачиваются в одну сумму по договору.
По заказам — задолженность отслеживается отдельно по каждому заказу покупателя или заказу поставщику.
Аванс по договорам, долг по накладным — смешанный режим.
По расчётным документам — привязка платежей к конкретным накладным или актам.
Выбор детализации расчётов в карточке договора
|
Рекомендация Для торговых компаний с большим объёмом отгрузок рекомендуется вести расчёты в разрезе заказов — это упрощает сверку и контроль оплаты по каждой поставке отдельно. |
Задолженность покупателя возникает в момент проведения документа Реализация товаров и услуг. Система формирует запись о дебиторской задолженности на сумму документа.
Задолженность закрывается при проведении приходного кассового ордера или документа Поступление безналичных денежных средств. В документе необходимо заполнить:
Плательщик — контрагент, от которого поступает оплата.
Объект расчётов — заказ клиента, в счёт которого идёт платёж.
Договор — в рамках которого проходит оплата.
Сумма и статья ДДС.
Приходный кассовый ордер — поступление оплаты от клиента
|
Важно При частичной оплате остаток задолженности формируется автоматически. Если расчёты ведутся по заказам — обязательно указывайте конкретный заказ в поле «Объект расчётов», иначе платёж зависнет как аванс по договору. |
При частичной оплате остаток задолженности формируется автоматически. Если расчёты ведутся по заказам — обязательно указывайте конкретный заказ в поле «Объект расчётов», иначе платёж зависнет как аванс по договору.
При создании документа реализации система автоматически предложит зачесть имеющийся аванс, если ведётся расчёт по договору в целом. Если расчёт ведётся по заказам — зачёт произойдёт при указании в реализации того же заказа, по которому ранее поступил аванс.
Если зачёт не произошёл автоматически, его проводят вручную через документ Зачёт задолженности (раздел Финансы → Зачёт задолженности). В документе необходимо указать:
Тип зачёта: аванс покупателя, аванс поставщику или встречная задолженность.
Контрагента и договор.
Документы аванса и задолженности, которые нужно связать.
Сумму зачёта.
|
Важно Зачёт задолженности не формирует движения денежных средств — это технический документ, который перераспределяет суммы в учёте. Деньги при этом не перемещаются. |
Кредиторская задолженность перед поставщиком возникает при проведении документа Поступление товаров и услуг и отражается как сумма, которую компания должна заплатить.
Задолженность закрывается расходным кассовым ордером или документом Списание безналичных денежных средств. Принцип тот же: указывается получатель, договор и при необходимости — заказ поставщику.
Если компания платит поставщику до получения товара, в системе формируется аванс выданный. При последующем поступлении товара система автоматически или через документ зачёта закрывает аванс в счёт возникшей задолженности.
Акт сверки формируется для согласования состояния расчётов с контрагентом. В 1С:УТ он находится в разделе Продажи → Акт сверки расчётов или Закупки → Акт сверки расчётов в зависимости от типа контрагента.
Порядок формирования акта сверки:
Откройте раздел Продажи или Закупки → Акт сверки расчётов.
Нажмите Создать.
Выберите контрагента и договор.
Укажите период.
Нажмите Заполнить по данным учёта.
Система автоматически сформирует таблицу с движениями за выбранный период.
Распечатайте акт и передайте контрагенту для подписания.
|
Рекомендация Перед формированием акта убедитесь, что все документы реализации, поступления и платежи за выбранный период проведены. Непроведённые документы не попадут в акт и вызовут расхождения с данными контрагента. |
Для мониторинга состояния расчётов с покупателями в 1С:УТ используется отчёт Ведомость расчётов с клиентами (раздел Продажи → Отчёты). Отчёт показывает начальный остаток задолженности, суммы заказов, отгрузок, зачтённых и оплаченных средств, а также конечный остаток в разрезе контрагентов, договоров и организаций.
Задолженность клиентов — контроль дебиторской задолженности и просроченных сумм
Среди других полезных отчётов:
Динамика задолженности покупателей — изменение задолженности за период.
Расчёты с покупателями — детальный отчёт с движениями по каждому документу.
Анализ просроченной задолженности — покупатели, у которых превышен срок оплаты по условиям договора.
Наиболее частая причина — расхождение в аналитике. Платёж проведён по договору в целом, а задолженность числится по конкретному заказу. В результате система видит аванс по договору и незакрытый долг по заказу одновременно.
Для исправления проверьте настройку детализации расчётов в договоре. Если расчёты ведутся по заказам — при проведении платежа нужно явно указывать заказ в поле «Объект расчётов». Для ручного закрытия расхождений используйте документ Зачёт задолженности.
Возникает, если платёжный документ проведён дважды или один платёж разнесён по разным договорам. Для выявления дублей откройте Ведомость расчётов с клиентами и установите детализацию до уровня документов оплаты — дублирующийся платёж будет виден как двойная строка с одинаковыми реквизитами.
Если компания ведёт учёт одновременно в 1С:УТ и 1С:Бухгалтерия, расхождения могут возникать из-за нарушения синхронизации. Проверьте настройки обмена данными между базами и убедитесь, что документы передаются без ошибок.
Учёт взаиморасчётов в 1С:Управление торговлей строится на трёх ключевых элементах: правильно настроенном договоре с контрагентом, корректном проведении документов отгрузки и оплаты, а также регулярном контроле состояния задолженности через отчёты.
Большинство расхождений связаны не с техническими сбоями, а с несоответствием аналитики между документами. Регулярная сверка, своевременное проведение платежей и грамотное использование документа зачёта задолженности позволяют поддерживать данные в порядке и не допускать накопления ошибок в расчётах.
Специалисты нашей компании имеют большой опыт работы с программой «1С:Управление торговлей » и готовы помочь с настройкой и внедрением управленческой отчетности. Вы можете оставить запрос по телефону +7 (495) 989-22-16 или написать на почту sales@rg-spc.ru.z
Веб-студия SeoLand: Создание и продвижение сайтов
Наш сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей сайта, его улучшения, сбора статистики и предоставления персонализированных рекомендаций.
Для получения дополнительной информации о целях, сроках и порядке использования файлов cookie вы можете ознакомиться с нашей Политикой обработки файлов cookie
