Платежный календарь в УНФ. Создание, настройка и ведение

«Платежный календарь» это не просто отчет, это инструмент планирования поступлений и выплат ден.средств. целью которого, является недопущение кассовых разрывов.

Как и большинство настроек в 1С, нужно начать с выставления флажка.

Для включения данной функции необходимо в разделе Деньги, в подразделе Еще больше возможностей, выставить флаг напротив соответствующей строки.

После чего будет доступна закладка «Платежный календарь» в документах «Счет на оплату (полученный)», «Счет на оплату», «Заказ поставщику» и в документе «Заказ покупателя».

Планирование поступлений.

Если вам необходимо планировать поступления от покупателей (сделать это можно документами раздела Продажи «Заказ покупателя» и «Счет на оплату», или в разделе Деньги – документ «Поступление денег (план)), то для этого вам нужно перейти на вкладку «Платежный календарь» документа «Заказ покупателя» (или «Счет на оплату»), и установить флаг «Запланировать оплату». Вам станет доступны следующие поля для заполнения: банковские счета, способы оплаты, даты и суммы (сумма будет автоматически заполнена данными из документа, которую можно изменить).

Для отражения сведений, об оплате планируемой к поступлению частями, в табличной части нажмите кнопку «Список» и в появившемся списке добавьте строки с датами и процентами оплат, в то время как сумма будет рассчитана автоматически.

Планирование оплат.

Документы раздела Закупки «Счет на оплату (поученный)» и «Заказ поставщику» и раздела Деньги – документ «Заявка на расход денег» отвечают за планирование оплат поставщику.

Рассмотрим заведение оплат в план, на примере документа «Заказ поставщику». Для этого необходимо в документе «Заказ поставщику», во вкладке Платежный календарь указать данные – запланированную дату оплаты и процент, аналогично заполнению данных при оформлении поступлений.

Если требуется оформление платежей на регулярной основе, то для этого есть документ «Заявки на расход денег» (раздел Деньги – Планирование), в котором есть механизм со статусами заявок для согласования, где можно сортировать заявки по статусам, датам, счетам и пр.

Отчет «Платежный календарь» позволяет не только увидеть плановые остатки ден.средств и возможности кассовых разрывов, но и перемещать плановые поступления и платежи по датам и между счетами чтобы их предотвратить (новые даты автоматически будут перенесены и записаны в документы планирования).

В самом отчете можно создавать «Платежное поручение», «Заявку на расход», «Поступление денег(план)», «Перемещение денег (план)», а также утверждать или отклонять заявки на расход.